成批经办支付业务

用户可一次完成一批支付业务的经办。若用户需要一次经办一批支付业务（比如说50笔），则逐笔经办非常烦琐。用户可先用支付脱机制单功能编辑好这一批数据，或者由自己的财务系统一次性生成一批符合企业银行要求的支付数据，然后用本功能完成经办工作。

注意：

• 只有数字证书卡用户，才能进行支付成批经办工作。
• 如果企业开通了受限支付业务，则支付的收方必须在受限支付收方列表中。
• 支付成批经办可以接收多种格式的数据，我们推荐您使用《企业银行数据接口手册2.0》中说明的成批支付文件格式，我们也支持XBASE数据库格式（以.DBF为文件扩展名）和以前版本的脱机制单结果文件格式，但不推荐您使用。成批支付文件的数据格式参见《企业银行数据接口手册2.0》。XBASE数据格式和以前版本的脱机制单文件格式请参见以前版本的用户手册。

操作说明：

• 联机登录进入系统。
• 选择菜单“支付”->“支付成批经办”，进入“支付成批经办”界面。
• 选择需要使用的业务模式，业务模式的详细信息可通过“查模式”、“查额度”、“查账号”进行查询。
• 选择成批经办的支付文件。同时可以编辑支付文件。支付经办摘要表中显示了要经办的支付请求。
• 点击支付经办信息中的业务记录，可以显示该业务记录的支付明细。
• 按“经办”开始成批经办支付业务，完成后，将弹出“支付成批经办结果”对话框，您可以查看、打印本次成批经办结果。

自动匹配联行号：

为了减轻成批经办时检索收款行联行号的工作量，系统提供自动匹配收款行联行号功能，原理是利用电脑中保存的收方信息表，根据“唯一性”原则，与您导入的支付指令进行匹配，如果符合要求，则自动匹配收款行联行号。

为使本功能发挥作用，首先，须对收款人开户行的联行号进行初始检索，并保存在收方信息表中，这一目标可在脱机收方信息编辑、单笔经办或支付成批经办菜单实现。其次，收方信息表须保存在系统指定的目录下。再次，收方信息表必须正确无误，因此初次检索联行号务必认真，以后还应当经常运行“联行号更新”功能，以检查并更新收方信息表中的联行号。如果收款人开户行发生变更，可在脱机收方信息编辑菜单查询并保存新的开户行名及联行号。

保存收款行联行号以后，再导入支付文件时，如果您同意系统自动匹配联行号，系统就将根据收方信息表自动匹配规范的收款行名及联行号，而无须您再次逐笔检索，可极大的减少您的工作量。

推荐使用自动匹配联行号功能。